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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 9 370.00 | 34 630.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 176.00 | 424.00 | 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 615.00 | 9 545.00 | 326 070.00 | 335 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 717.00 | 9 545.00 | 494 171.00 | 503 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
DL TOTAL (I) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 302.00 | | | 381 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 964.00 | 45 479.00 | 183 492.00 | 255 964.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 408.00 | | | 347 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 302.00 | 170 818.00 | 183 492.00 | 381 302.00 |