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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
072 Créances – Autres | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
084 Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
110 Total général Actif | 3 870 421.00 | | 3 870 421.00 | 3 870 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 676 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 971 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 194 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 870 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 664 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
242 Autres charges externes. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
252 Charges sociales | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 568.00 | | | -29 568.00 |
280 Produits financiers | 1 373 913.00 | | | 1 373 913.00 |
294 Charges financières | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 316 200.00 | | | 1 316 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |