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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 182.00 | 818.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585 005.00 | 76 484.00 | 2 508 521.00 | 2 585 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 042.00 | 76 666.00 | 15 308 376.00 | 15 385 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 348 593.00 | | 348 593.00 | 348 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 287.00 | | 445 287.00 | 445 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 830 329.00 | 76 666.00 | 15 753 663.00 | 15 830 329.00 |
CU Autres participations | 12 799 037.00 | | 12 799 037.00 | 12 799 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 617 346.00 | | | 15 617 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DL TOTAL (I) | 15 682 644.00 | | | 15 682 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 663.00 | | | 15 753 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174 070.00 | | | 3 174 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174 070.00 | | | 3 174 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174 070.00 | | | 3 174 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 070.00 | | | 3 174 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 644.00 | | | 3 453 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 346.00 | | | 3 388 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 559 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 174 070.00 | 15 384 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174 070.00 | 15 385 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 76 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UX Autres créances clients | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |