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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 153 410.00 | | 3 153 410.00 | 3 153 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 153 410.00 | | 3 153 410.00 | 3 153 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
084 Disponibilités | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 524.00 | | 307 524.00 | 307 524.00 |
110 Total général Actif | 3 460 934.00 | | 3 460 934.00 | 3 460 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 957 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 515 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 460 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 189 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 721 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 298.00 | | | -92 298.00 |
294 Charges financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 795.00 | | | -107 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 153 410.00 | | | 3 153 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 189 960.00 | | | 3 189 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 046.00 | | | 3 046.00 |