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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 674.00 | 28 886.00 | 241 789.00 | 270 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 1 483.00 | 23 367.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 525.00 | 30 369.00 | 265 156.00 | 295 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
BZ Autres créances | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 792.00 | 30 369.00 | 567 424.00 | 597 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 961.00 | | | 341 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 386.00 | | | 538 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 424.00 | | | 567 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 386.00 | | | 538 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
FG Production vendue services | 288 270.00 | | 288 270.00 | 288 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 029.00 | | | 435 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 991.00 | | | 420 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 295 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 295 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
VB T. V. A. | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VI Groupe et associés | 341 961.00 | 341 961.00 | | 341 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
VW T.V.A. | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 386.00 | 538 386.00 | | 538 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
YT Sous‐traitance | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |