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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 225.00 | 1 388.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 2 537.00 | 17 581.00 | 20 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 934.00 | 2 763.00 | 30 170.00 | 32 934.00 |
BT Marchandises | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 813.00 | 3 451.00 | 429 362.00 | 432 813.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 394.00 | 3 451.00 | 845 943.00 | 849 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 719.00 | 6 214.00 | 886 505.00 | 892 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 689.00 | | | 432 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 879.00 | | | 766 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 505.00 | | | 886 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 488.00 | | | 416 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 102.00 | | 1 447 102.00 | 1 447 102.00 |
FG Production vendue services | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 360.00 | | 1 465 360.00 | 1 465 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 570.00 | | | 1 484 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 944.00 | | | 1 464 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 009.00 | 419 009.00 | | 419 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 335.00 | 81 944.00 | 336 093.00 | 432 335.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 119.00 | 441 115.00 | 25 004.00 | 466 119.00 |
VW T.V.A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 879.00 | 416 488.00 | 336 093.00 | 766 879.00 |