| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 409.00 | 7 178.00 | 117 232.00 | 124 409.00 |
040 Immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 412.00 | 7 178.00 | 355 234.00 | 362 412.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
072 Créances – Autres | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
084 Disponibilités | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
110 Total général Actif | 473 246.00 | 7 178.00 | 466 068.00 | 473 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 138.00 | | | 316 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 203.00 | | | 191 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
252 Charges sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 896.00 | | | 350 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 758.00 | | | -34 758.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 842.00 | | | -34 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 215.00 | | | 458 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |