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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 4 512.00 | 20 076.00 | 24 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 238.00 | 4 512.00 | 21 726.00 | 26 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 997.00 | 7 132.00 | 37 865.00 | 44 997.00 |
084 Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 019.00 | 7 132.00 | 63 887.00 | 71 019.00 |
110 Total général Actif | 97 257.00 | 11 644.00 | 85 613.00 | 97 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 013.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 660.00 | 2 783.00 | | 9 660.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 282.00 | 3 796.00 | | 39 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 954.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 29 326.00 | 8 820.00 | | 29 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 522.00 | | 3 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 910.00 | 10 296.00 | | 46 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 629.00 | -6 500.00 | | -7 629.00 |
280 Produits financiers | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | -5 000.00 | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |