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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 500.00 | | 3 432 500.00 | 3 432 500.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 544.00 | | 3 449 544.00 | 3 449 544.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 751.00 | | | 1 823 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 250.00 | | | 1 598 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 794.00 | | | 1 625 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 544.00 | | | 3 449 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 432 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 541.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 250.00 | 138 250.00 | 1 260 000.00 | 1 598 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 3 411.00 | 32 500.00 | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 794.00 | 165 794.00 | 1 260 000.00 | 1 625 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
ST Autres comptes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |