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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 722.00 | 11 021.00 | 46 701.00 | 57 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 785.00 | 11 302.00 | 74 483.00 | 85 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 472.00 | 22 322.00 | 243 150.00 | 265 472.00 |
BT Marchandises | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 728.00 | | 194 728.00 | 194 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 200.00 | 22 322.00 | 437 878.00 | 460 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 926.00 | | | 238 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 506.00 | | | 407 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 878.00 | | | 437 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 791.00 | 38 094.00 | 154 560.00 | 238 791.00 |
VI Groupe et associés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 506.00 | 206 808.00 | 154 560.00 | 407 506.00 |