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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 890.00 | 5 920.00 | 1 970.00 | 7 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 357.00 | 30 078.00 | 52 279.00 | 82 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 571.00 | 35 998.00 | 58 574.00 | 94 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
072 Créances – Autres | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
084 Disponibilités | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
110 Total général Actif | 259 665.00 | 35 998.00 | 223 668.00 | 259 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 184 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 330.00 | 120 339.00 | | 297 330.00 |
224 Production immobilisée | | 3 917.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 4 000.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 089.00 | 128 258.00 | | 303 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 730.00 | 35 208.00 | | 112 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 527.00 | -20 171.00 | | 8 527.00 |
242 Autres charges externes. | 56 356.00 | 19 607.00 | | 56 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 196.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 042.00 | 34 013.00 | | 84 042.00 |
252 Charges sociales | 11 673.00 | 2 763.00 | | 11 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 715.00 | 9 778.00 | | 28 715.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 373.00 | 82 439.00 | | 303 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -283.00 | 45 819.00 | | -283.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 338.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -817.00 | 8 972.00 | | -817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 012.00 | 36 509.00 | | 1 012.00 |