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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
BZ Autres créances | 244 464.00 | | 244 464.00 | 244 464.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 975.00 | | 380 975.00 | 380 975.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 019.00 | | | -20 019.00 |
DL TOTAL (I) | -19.00 | | | -19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 995.00 | | | 380 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 975.00 | | | 380 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 995.00 | | | 380 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 019.00 | | | -20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 342.00 | 245 342.00 | | 245 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 995.00 | 380 995.00 | | 380 995.00 |