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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 815.00 | 3 704.00 | 26 111.00 | 29 815.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 438.00 | | 287 438.00 | 287 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 932.00 | 11 863.00 | 94 069.00 | 105 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 874.00 | 15 567.00 | 416 307.00 | 431 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 721.00 | | 2 435 721.00 | 2 435 721.00 |
BZ Autres créances | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
CF Disponibilités | 6 747 948.00 | | 6 747 948.00 | 6 747 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 168.00 | | 9 284 168.00 | 9 284 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 571.00 | 15 567.00 | 9 712 004.00 | 9 727 571.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 679.00 | | | 1 160 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 889.00 | | | 1 170 889.00 |
DP Provisions pour risques | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 540.00 | | | 997 540.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 199 571.00 | | | 7 199 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 587.00 | | | 8 529 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 004.00 | | | 9 712 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479 282.00 | | | 8 479 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 633.00 | | 2 323 633.00 | 2 323 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 633.00 | | 2 323 633.00 | 2 323 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 882.00 | | | 414 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 271.00 | | | 2 611 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 592.00 | | | 1 450 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 679.00 | | | 1 160 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028.00 | | 428 846.00 | 3 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | | 102 904.00 | 3 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 882.00 | 414 882.00 | | 414 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 199 571.00 | 7 199 571.00 | | 7 199 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 721.00 | 2 435 721.00 | | 2 435 721.00 |
VB T. V. A. | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 376.00 | 4 071.00 | 40 230.00 | 54 376.00 |
VI Groupe et associés | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 438.00 | 2 548 438.00 | | 2 548 438.00 |
VW T.V.A. | 478 347.00 | 478 347.00 | | 478 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529 587.00 | 8 479 282.00 | 40 230.00 | 8 529 587.00 |