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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330 268.00 | 301.00 | 329 966.00 | 330 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 174.00 | 23 186.00 | 359 988.00 | 383 174.00 |
AP Constructions | 5 630.00 | 189.00 | 5 440.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 012.00 | 393 385.00 | 3 225 627.00 | 3 619 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 970.00 | 8 131.00 | 104 839.00 | 112 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 143.00 | 425 194.00 | 4 247 948.00 | 4 673 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 062.00 | | 1 509 062.00 | 1 509 062.00 |
BN En cours de production de biens | 2 878 386.00 | | 2 878 386.00 | 2 878 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 409.00 | | 1 185 409.00 | 1 185 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 110.00 | | 4 866 110.00 | 4 866 110.00 |
BZ Autres créances | 520 131.00 | | 520 131.00 | 520 131.00 |
CF Disponibilités | 4 442 810.00 | | 4 442 810.00 | 4 442 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 483 768.00 | | 15 483 768.00 | 15 483 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 156 911.00 | 425 194.00 | 19 731 716.00 | 20 156 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 516.00 | | | 405 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 399.00 | | | 334 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 917.00 | | | 3 739 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 374.00 | | | 1 412 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 374.00 | | | 1 412 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314 649.00 | | | 7 314 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 468.00 | | | 3 927 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 571.00 | | | 2 088 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 882.00 | | | 546 882.00 |
EA Autres dettes | 524 426.00 | | | 524 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 576 999.00 | | | 14 576 999.00 |
ED (V) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 731 716.00 | | | 19 731 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 276 999.00 | | | 10 276 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 694.00 | 14 713 617.00 | 16 396 311.00 | 1 682 694.00 |
FG Production vendue services | 3 835.00 | 27 593.00 | 31 429.00 | 3 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 530.00 | 14 741 210.00 | 16 427 741.00 | 1 686 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 837 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 758 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 940 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 280 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 976.00 | | | -76 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 812.00 | | | -39 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 768 325.00 | | | 20 768 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 362 808.00 | | | 20 362 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 516.00 | | | 405 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 673 143.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 425 194.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 450 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 412 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 468.00 | 3 927 468.00 | | 3 927 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 886.00 | 1 133 886.00 | | 1 133 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 679.00 | 754 679.00 | | 754 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 882.00 | 546 882.00 | | 546 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 426.00 | 399 426.00 | | 399 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 110.00 | 4 866 110.00 | | 4 866 110.00 |
VB T. V. A. | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314 649.00 | 3 314 649.00 | | 3 314 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 3 568 259.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 617.00 | 168 617.00 | | 168 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 025.00 | 5 441 025.00 | | 5 441 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 576 999.00 | 10 576 999.00 | 3 568 259.00 | 14 576 999.00 |