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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 1 861.00 | 12 209.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 711.00 | 1 861.00 | 2 752 850.00 | 2 754 711.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 472.00 | 1 861.00 | 2 779 611.00 | 2 781 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
CU Autres participations | 2 699 712.00 | | 2 699 712.00 | 2 699 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 982.00 | | | -71 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 770.00 | -71 982.00 | | 142 770.00 |
DK Provisions réglementées | 60 812.00 | 22 477.00 | | 60 812.00 |
DL TOTAL (I) | 631 600.00 | 450 495.00 | | 631 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 836.00 | 2 049 414.00 | | 1 870 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 480.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 011.00 | 2 271 134.00 | | 2 148 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 611.00 | 2 721 628.00 | | 2 779 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 945.00 | 400 313.00 | | 455 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 335.00 | 22 477.00 | | 38 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 335.00 | 22 477.00 | | 38 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 335.00 | -22 477.00 | | -38 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 141.00 | | | -12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 230.00 | 71 982.00 | | 38 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 770.00 | -71 982.00 | | 142 770.00 |