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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 436.00 | 1 128.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 288.00 | 1 431.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 385.00 | 17 613.00 | 94 773.00 | 112 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 374.00 | 11 116.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 158.00 | 18 711.00 | 2 028 448.00 | 2 047 158.00 |
BT Marchandises | 236 931.00 | 4 768.00 | 232 163.00 | 236 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 302.00 | 4 768.00 | 472 534.00 | 477 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 461.00 | 23 479.00 | 2 500 982.00 | 2 524 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 443 562.00 | | | 443 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 989.00 | | | 1 512 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 420.00 | | | 2 057 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 982.00 | | | 2 500 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 767.00 | | | 677 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 047 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 745.00 | 133 092.00 | 535 039.00 | 1 512 745.00 |
VI Groupe et associés | 256 480.00 | 256 480.00 | | 256 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 390.00 | | | 1 612 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 568.00 | 63 078.00 | 11 490.00 | 74 568.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 420.00 | 677 767.00 | 535 039.00 | 2 057 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 538.00 | | | 172 538.00 |
ST Autres comptes | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
YT Sous‐traitance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |