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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 28.00 | 746.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 774.00 | 28.00 | 70 746.00 | 70 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 262.00 | 28.00 | 107 234.00 | 107 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YT Sous‐traitance | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 262.00 | | | 119 262.00 |