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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 426.00 | 466.00 | 960.00 | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 7 550.00 | 19 762.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 13 566.00 | 39 063.00 | 52 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 815.00 | 21 582.00 | 216 232.00 | 237 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 303.00 | 328.00 | 133 976.00 | 134 303.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 455.00 | 328.00 | 480 127.00 | 480 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 269.00 | 21 910.00 | 696 359.00 | 718 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 444.00 | | | 605 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 359.00 | | | 696 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 517.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 237 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 79 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 656.00 | 1 073.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 1 073.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
UX Autres créances clients | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 308.00 | 35 503.00 | 142 666.00 | 216 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 728.00 | 410 924.00 | 142 666.00 | 591 728.00 |