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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 132.00 | 840.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 115.00 | 132.00 | 1 982 982.00 | 1 983 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BZ Autres créances | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
CF Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 736.00 | | 329 736.00 | 329 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 851.00 | 132.00 | 2 312 719.00 | 2 312 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 960 142.00 | | 1 960 142.00 | 1 960 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 750.00 | 1 277 750.00 | | 1 277 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DG Autres réserves | 330 552.00 | | | 330 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 355.00 | 347 950.00 | | 142 355.00 |
DK Provisions réglementées | 4 202.00 | 265.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 257.00 | 1 625 965.00 | | 1 772 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 774.00 | 23 799.00 | | 109 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 9 600.00 | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | 33 765.00 | | 62 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 338 904.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 462.00 | 754 468.00 | | 540 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 719.00 | 2 380 433.00 | | 2 312 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FG Production vendue services | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 773.00 | | 268 773.00 | 268 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 24 546.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 937.00 | 265.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 265.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -265.00 | | -4 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 544.00 | 3 448.00 | | -12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 293.00 | 431 893.00 | | 426 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 938.00 | 83 943.00 | | 283 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 355.00 | 347 950.00 | | 142 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | 3 937.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 3 937.00 | | 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VC Groupe et associés | 111 854.00 | 61 854.00 | 50 000.00 | 111 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 31 726.00 | 308 274.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 774.00 | 79 914.00 | 29 860.00 | 109 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 003.00 | 217 003.00 | 52 000.00 | 269 003.00 |
VW T.V.A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 462.00 | 202 328.00 | 338 134.00 | 540 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | 12 394.00 | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 28 440.00 | 1 169.00 | | 28 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 405.00 | 14 200.00 | | 46 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 979.00 | 984.00 | | 7 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 543.00 | 13 563.00 | | 54 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |