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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 120.00 | | 1 095 120.00 | 1 095 120.00 |
BZ Autres créances | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 889.00 | | 1 198 889.00 | 1 198 889.00 |
CU Autres participations | 1 095 120.00 | | 1 095 120.00 | 1 095 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 120.00 | | | 1 095 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 702.00 | | | 1 164 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 889.00 | | | 1 198 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 095 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |