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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306 761.00 | 504.00 | 306 256.00 | 306 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 20 423.00 | 59 430.00 | 79 853.00 |
040 Immobilisations financières | 724 009.00 | | 724 009.00 | 724 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 623.00 | 20 928.00 | 1 089 695.00 | 1 110 623.00 |
084 Disponibilités | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
110 Total général Actif | 1 267 447.00 | 20 928.00 | 1 246 519.00 | 1 267 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 491 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 726 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 591 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 104.00 | | | -104 104.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 593 081.00 | | | 593 081.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464 019.00 | | | 464 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 461 827.00 | | | 461 827.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 461 827.00 | | | 461 827.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 726 201.00 | | | 726 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574 642.00 | | | 1 574 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464 019.00 | | | 464 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464 019.00 | | | 464 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 591 889.00 | | | 591 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 127 870.00 | | | 127 870.00 |