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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 791 625.00 | | 1 791 625.00 | 1 791 625.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 29 792.00 | 555 208.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 2 270.00 | 16 236.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 026.00 | 11 383.00 | 76 643.00 | 88 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 817.00 | 43 444.00 | 2 511 372.00 | 2 554 817.00 |
BT Marchandises | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 080.00 | | 462 080.00 | 462 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 896.00 | 43 444.00 | 2 973 452.00 | 3 016 896.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 422.00 | | | 2 254 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 137.00 | | | 2 866 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 452.00 | | | 2 973 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 759.00 | | | 808 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 887.00 | | 1 233 887.00 | 1 233 887.00 |
FG Production vendue services | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 794.00 | | 1 511 794.00 | 1 511 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 444.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 223.00 | | | 1 518 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 908.00 | | | 1 510 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 554 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 363.00 | 196 985.00 | 798 285.00 | 2 254 363.00 |
VI Groupe et associés | 416 160.00 | 416 160.00 | | 416 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 137.00 | 808 759.00 | 798 285.00 | 2 866 137.00 |