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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 091.00 | 2 477.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 8 871.00 | 20 278.00 | 29 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 301.00 | 9 963.00 | 1 363 338.00 | 1 373 301.00 |
BT Marchandises | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 185.00 | | 284 185.00 | 284 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 487.00 | 9 963.00 | 1 647 524.00 | 1 657 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
DL TOTAL (I) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 560.00 | | | 1 178 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
EA Autres dettes | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 073.00 | | | 1 488 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 524.00 | | | 1 647 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 937.00 | | | 418 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 373 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 1 373 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 560.00 | 109 425.00 | 439 895.00 | 1 178 560.00 |
VI Groupe et associés | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 121.00 | | | 1 324 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 073.00 | 418 937.00 | 439 895.00 | 1 488 073.00 |