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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 572.00 | 3 497.00 | 8 075.00 | 11 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 904.00 | 14 871.00 | 47 033.00 | 61 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 476.00 | 18 368.00 | 112 109.00 | 130 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
072 Créances – Autres | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
084 Disponibilités | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
110 Total général Actif | 387 829.00 | 18 368.00 | 369 461.00 | 387 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 893.00 | | | 127 893.00 |