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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 994.00 | 73 178.00 | 85 816.00 | 158 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 006.00 | 73 178.00 | 150 828.00 | 224 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 616 828.00 | | 616 828.00 | 616 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 339.00 | | 642 339.00 | 642 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 345.00 | 73 178.00 | 793 166.00 | 866 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 614.00 | 307 971.00 | | 283 614.00 |
DL TOTAL (I) | 525 485.00 | 526 871.00 | | 525 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 025.00 | 132 957.00 | | 122 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | 17 362.00 | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 15 438.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 922.00 | 176 197.00 | | 104 922.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | 20 183.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 681.00 | 362 137.00 | | 267 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 166.00 | 889 008.00 | | 793 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 41 725.00 | | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 41 725.00 | | 31 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 025.00 | 11 064.00 | 57 355.00 | 122 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 681.00 | 156 720.00 | 57 355.00 | 267 681.00 |