| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 233 785.00 | | 233 785.00 | 233 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 293.00 | | 3 039 293.00 | 3 039 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 822 731.00 | | 822 731.00 | 822 731.00 |
CF Disponibilités | 1 146 401.00 | | 1 146 401.00 | 1 146 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 132.00 | | 2 149 132.00 | 2 149 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 426.00 | | 5 188 426.00 | 5 188 426.00 |
CU Autres participations | 2 805 508.00 | | 2 805 508.00 | 2 805 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 561 120.00 | 3 176 400.00 | | 3 561 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 327.00 | 384 720.00 | | 818 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 328.00 | 3 596 000.00 | | 4 414 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 923.00 | 890 223.00 | | 690 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 16 800.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 725.00 | 59 555.00 | | 77 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 098.00 | 966 578.00 | | 774 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 426.00 | 4 562 579.00 | | 5 188 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 098.00 | 966 578.00 | | 774 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 380.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 380.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -380.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 295.00 | 41 308.00 | | 84 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 570.00 | 458 493.00 | | 921 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 243.00 | 73 773.00 | | 103 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 327.00 | 384 720.00 | | 818 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 809.00 | | 234 485.00 | 2 804 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 809.00 | | 234 485.00 | 2 804 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
UP Prêts | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 821 715.00 | 821 715.00 | | 821 715.00 |
VI Groupe et associés | 690 923.00 | 690 923.00 | | 690 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 517.00 | 1 003 517.00 | 233 000.00 | 1 236 517.00 |
VW T.V.A. | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 099.00 | 774 099.00 | | 774 099.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |