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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 523.00 | 13 977.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | 523.00 | 19 377.00 | 19 900.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
BZ Autres créances | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 265.00 | | 647 265.00 | 647 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 165.00 | 523.00 | 666 642.00 | 667 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 83 762.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 116 570.00 | 85 762.00 | | 116 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 1 450.00 | | 4 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 950.00 | 191 404.00 | | 477 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | 24 366.00 | | 11 011.00 |
EA Autres dettes | 54 645.00 | 3 500.00 | | 54 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 071.00 | 220 720.00 | | 550 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 642.00 | 306 483.00 | | 666 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 950.00 | 477 950.00 | | 477 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 742.00 | 419 742.00 | | 419 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 142.00 | 419 742.00 | 5 400.00 | 425 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 530.00 | 548 530.00 | | 548 530.00 |