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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 909.00 | 2 839.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 915.00 | 662.00 | 26 252.00 | 26 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 408.00 | 1 571.00 | 37 836.00 | 39 408.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 002.00 | 1 571.00 | 130 431.00 | 132 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
FG Production vendue services | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 571.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 448.00 | 40 703.00 | 8 745.00 | 49 448.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 036.00 | | | 78 036.00 |