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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 509 447.00 | 3 119 314.00 | 102 390 134.00 | 105 509 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 509 447.00 | 3 119 314.00 | 102 390 134.00 | 105 509 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
BZ Autres créances | 4 019 198.00 | | 4 019 198.00 | 4 019 198.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 076.00 | | 4 139 076.00 | 4 139 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 648 523.00 | 3 119 314.00 | 106 529 209.00 | 109 648 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -71 875.00 | | | -71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 239.00 | | | -1 641 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 712 064.00 | | | -1 712 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 126.00 | | | 939 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 126.00 | | | 939 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 639 896.00 | | | 106 639 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 064.00 | | | 646 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 302 148.00 | | | 107 302 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 529 209.00 | | | 106 529 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 012 745.00 | 6 012 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 012 745.00 | 6 012 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 411.00 | | | 7 083 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 650.00 | | | 8 724 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 239.00 | | | -1 641 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 509 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 509 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 509 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 509 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 119 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 119 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 939 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 939 126.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 064.00 | 646 064.00 | | 646 064.00 |
UX Autres créances clients | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 694.00 | 4 018 694.00 | | 4 018 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 379.00 | 4 138 379.00 | | 4 138 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 064.00 | 662 064.00 | | 662 064.00 |