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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 301 334.00 | 2 698 621.00 | 104 602 713.00 | 107 301 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 301 334.00 | 2 698 621.00 | 104 602 713.00 | 107 301 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 122.00 | | 810 122.00 | 810 122.00 |
BZ Autres créances | 3 466 373.00 | | 3 466 373.00 | 3 466 373.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 191.00 | | 4 277 191.00 | 4 277 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 578 525.00 | 2 698 621.00 | 108 879 904.00 | 111 578 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -53 914.00 | | | -53 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 114.00 | | | -1 231 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 978.00 | | | -1 283 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 513.00 | | | 840 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 513.00 | | | 840 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 267.00 | | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 465 322.00 | | | 108 465 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 780.00 | | | 841 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 323 369.00 | | | 109 323 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 879 904.00 | | | 108 879 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 242 006.00 | 5 242 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 242 006.00 | 5 242 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 954 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 411.00 | | | 6 196 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 525.00 | | | 7 427 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 114.00 | | | -1 231 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 301 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 301 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 301 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 301 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 698 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 698 621.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 840 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840 513.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 780.00 | 841 780.00 | | 841 780.00 |
UX Autres créances clients | 810 122.00 | 810 122.00 | | 810 122.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 868.00 | 3 465 868.00 | | 3 465 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 494.00 | 4 276 494.00 | | 4 276 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 780.00 | 857 780.00 | | 857 780.00 |