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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 518.00 | 960.00 | 10 558.00 | 11 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 150.00 | 4 151.00 | 147 999.00 | 152 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 668.00 | 5 110.00 | 158 558.00 | 163 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
084 Disponibilités | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
110 Total général Actif | 352 725.00 | 5 110.00 | 347 615.00 | 352 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
242 Autres charges externes. | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 742.00 | | | 742.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |