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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 238 976.00 | | 36 238 976.00 | 36 238 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 656 586.00 | | 656 586.00 | 656 586.00 |
CF Disponibilités | 298 491.00 | | 298 491.00 | 298 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 751 025.00 | | 37 751 025.00 | 37 751 025.00 |
CU Autres participations | 36 238 976.00 | | 36 238 976.00 | 36 238 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 370 971.00 | | 370 971.00 | 370 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 231 068.00 | | | 19 231 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 321.00 | | | 488 321.00 |
DL TOTAL (I) | 19 719 389.00 | | | 19 719 389.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 219 583.00 | | | 17 219 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 634.00 | | | 585 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 031 636.00 | | | 18 031 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 751 025.00 | | | 37 751 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 233.00 | | | 2 339 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 912.00 | | | 1 850 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 321.00 | | | 488 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 238 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 238 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 238 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 238 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 219 583.00 | 219 583.00 | 17 000 000.00 | 17 219 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 454.00 | | 36 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 634.00 | 585 634.00 | | 585 634.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VW T.V.A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |