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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 177.00 | 8 023.00 | 31 154.00 | 39 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 847.00 | 8 023.00 | 1 146 824.00 | 1 154 847.00 |
BT Marchandises | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | 246 083.00 | | 246 083.00 | 246 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 266.00 | | 371 266.00 | 371 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 114.00 | 8 023.00 | 1 518 091.00 | 1 526 114.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
DL TOTAL (I) | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 325.00 | | | 1 026 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | | | 204 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 523.00 | | | 1 287 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 091.00 | | | 1 518 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 497.00 | | | 350 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 154 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 177.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 325.00 | 89 299.00 | 361 862.00 | 1 026 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 560.00 | 50 400.00 | 160.00 | 50 560.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 523.00 | 350 497.00 | 361 862.00 | 1 287 523.00 |