| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 182.00 | 8 890.00 | 292.00 | 9 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 829.00 | 53 206.00 | 23 623.00 | 76 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 909.00 | 79 931.00 | 39 978.00 | 119 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 219.00 | 142 026.00 | 70 193.00 | 212 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 363.00 | 59 517.00 | 2 210 846.00 | 2 270 363.00 |
BZ Autres créances | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CF Disponibilités | 1 204 119.00 | | 1 204 119.00 | 1 204 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 471.00 | 59 517.00 | 3 596 954.00 | 3 656 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 690.00 | 201 543.00 | 3 667 147.00 | 3 868 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
DL TOTAL (I) | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 445.00 | | | 274 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 405.00 | | | 1 672 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 509.00 | | | 729 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 608.00 | | | 815 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 967.00 | | | 3 491 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 147.00 | | | 3 667 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 186.00 | | | 3 284 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 244.00 | | 5 295 244.00 | 5 295 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 244.00 | | 5 295 244.00 | 5 295 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 282.00 | | | 5 307 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 064.00 | | | 5 186 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 026.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 405.00 | 1 672 405.00 | | 1 672 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 608.00 | 815 608.00 | | 815 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 091.00 | 2 201 091.00 | | 2 201 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VB T. V. A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VC Groupe et associés | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 768.00 | 63 988.00 | 207 781.00 | 271 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 152.00 | 2 447 852.00 | 6 300.00 | 2 454 152.00 |
VW T.V.A. | 668 826.00 | 668 826.00 | | 668 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 967.00 | 3 284 186.00 | 207 781.00 | 3 491 967.00 |