| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 1 640.00 | 8 357.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 318.00 | 1 642.00 | 1 210 676.00 | 1 212 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 816 100.00 | | 816 100.00 | 816 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 297.00 | | 1 042 297.00 | 1 042 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 363.00 | 1 642.00 | 2 294 721.00 | 2 296 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 718.00 | | | 1 396 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | 783 193.00 | | | 783 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 692.00 | | | 2 263 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 721.00 | | | 2 294 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 952.00 | | | 983 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 793.00 | | 575 793.00 | 575 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 793.00 | | 575 793.00 | 575 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 020.00 | | | 637 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 991.00 | | | 635 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 212 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 193.00 | 783 193.00 | | 783 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 718.00 | 116 978.00 | 357 035.00 | 1 396 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 718.00 | | | 1 396 718.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
VW T.V.A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 692.00 | 983 952.00 | 357 035.00 | 2 263 692.00 |