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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
AN Terrains | 34 563.00 | 22 956.00 | 11 607.00 | 34 563.00 |
AP Constructions | 173 015.00 | 165 248.00 | 7 767.00 | 173 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 093.00 | 1 274 216.00 | 392 876.00 | 1 667 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 070.00 | 91 921.00 | 38 149.00 | 130 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 341.00 | 1 554 340.00 | 634 001.00 | 2 188 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 24 190.00 | 155 810.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 207 569.00 | | 207 569.00 | 207 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 321.00 | 24 190.00 | 489 131.00 | 513 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 662.00 | 1 578 530.00 | 1 123 132.00 | 2 701 662.00 |
CU Autres participations | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 026.00 | 29 112.00 | | 110 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 410.00 | 80 914.00 | | 165 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 013.00 | 8 082.00 | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 289 249.00 | 126 908.00 | | 289 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 889.00 | 660 350.00 | | 455 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 971.00 | 227 286.00 | | 228 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 28 749.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 578.00 | 50 243.00 | | 106 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 883.00 | 966 628.00 | | 833 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 132.00 | 1 093 536.00 | | 1 123 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 994.00 | 922 638.00 | | 377 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 562.00 | |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070.00 | 2 867.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 37 992.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | 17 532.00 | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 724.00 | 26 820.00 | | 55 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 288.00 | 860 996.00 | | 1 081 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 878.00 | 780 082.00 | | 915 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 410.00 | 80 914.00 | | 165 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 298.00 | | 12 030.00 | 2 209 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 987.00 | 2 188 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 392.00 | 2 004 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 103.00 | | 12 030.00 | 2 025 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 788.00 | 154 944.00 | 32 392.00 | 1 431 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 788.00 | 154 944.00 | 32 392.00 | 1 431 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 082.00 | | 3 070.00 | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082.00 | | 3 070.00 | 8 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 889.00 | | | 455 889.00 |
VI Groupe et associés | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 673.00 | 49 911.00 | 4 761.00 | 54 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 883.00 | 377 994.00 | | 833 883.00 |