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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 214.00 | 252.00 | 466.00 |
AP Constructions | 775 674.00 | 57 359.00 | 718 315.00 | 775 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 665.00 | 3 066.00 | 20 599.00 | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 283.00 | 12 374.00 | 94 908.00 | 107 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 768.00 | 73 013.00 | 840 755.00 | 913 768.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | 686.00 | 2 377.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 422.00 | 2 053.00 | 76 369.00 | 78 422.00 |
BZ Autres créances | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CF Disponibilités | 885 013.00 | | 885 013.00 | 885 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 098.00 | 2 739.00 | 1 099 359.00 | 1 102 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 865.00 | 75 752.00 | 1 940 114.00 | 2 015 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 512.00 | | | 207 512.00 |
DL TOTAL (I) | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 668.00 | | | 566 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 601.00 | | | 1 682 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 729.00 | | | 1 173 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 591.00 | 57 719.00 | 236 613.00 | 566 591.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 702.00 | 220 702.00 | | 220 702.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 601.00 | 1 173 729.00 | 236 613.00 | 1 682 601.00 |