| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 190.00 | 32 535.00 | 117 655.00 | 150 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 1 060.00 | 3 930.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 870.00 | 26 543.00 | 136 327.00 | 162 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 175.00 | 60 139.00 | 295 036.00 | 355 175.00 |
BT Marchandises | 1 073 671.00 | | 1 073 671.00 | 1 073 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 970.00 | | 1 503 970.00 | 1 503 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 144.00 | 60 139.00 | 1 799 006.00 | 1 859 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 626.00 | | | -192 626.00 |
DL TOTAL (I) | -162 626.00 | | | -162 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 632.00 | | | 1 961 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 006.00 | | | 1 799 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 555.00 | | | 1 837 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 667.00 | | 2 856 667.00 | 2 856 667.00 |
FG Production vendue services | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 774.00 | | 2 868 774.00 | 2 868 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 139.00 | |
GE Autres charges | | | 67 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 632.00 | | | 2 911 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 257.00 | | | 3 104 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 626.00 | | | -192 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 175.00 | | | 355 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 591.00 | 1 126 515.00 | 83 121.00 | 1 235 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 412.00 | 328 412.00 | | 328 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 628.00 | 382 628.00 | | 382 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 021.00 | 191 896.00 | 37 125.00 | 229 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 632.00 | 1 837 555.00 | 83 121.00 | 1 946 632.00 |