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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 453.00 | 3 637.00 | 26 815.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 1 013.00 | 6 777.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 258.00 | 4 650.00 | 33 608.00 | 38 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 702.00 | | 438 702.00 | 438 702.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CF Disponibilités | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 336.00 | | 603 336.00 | 603 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 594.00 | 4 650.00 | 636 944.00 | 641 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 866.00 | | | 625 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 944.00 | | | 636 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 442.00 | | | 577 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 739.00 | | 447 739.00 | 447 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 739.00 | | 447 739.00 | 447 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 321.00 | | | 478 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 243.00 | | | 475 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 102.00 | 324 102.00 | | 324 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 438 702.00 | 438 702.00 | | 438 702.00 |
VB T. V. A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 346.00 | 219 922.00 | 48 424.00 | 268 346.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 148.00 | 463 148.00 | | 463 148.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 866.00 | 577 442.00 | 48 424.00 | 625 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
ST Autres comptes | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |