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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260 594.00 | | 1 260 594.00 | 1 260 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 594.00 | | 3 510 594.00 | 3 510 594.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900 326.00 | | 11 900 326.00 | 11 900 326.00 |
CF Disponibilités | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 069.00 | | 12 233 069.00 | 12 233 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 743 663.00 | | 15 743 663.00 | 15 743 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 104.00 | | | -291 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 708 896.00 | | | 15 708 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 663.00 | | | 15 743 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 104.00 | | | -291 104.00 |