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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 2 584.00 | 8 638.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 358.00 | 2 584.00 | 92 774.00 | 95 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CF Disponibilités | 395 786.00 | | 395 786.00 | 395 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 932.00 | | 633 932.00 | 633 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 290.00 | 2 584.00 | 726 707.00 | 729 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 724.00 | 268 532.00 | | 289 724.00 |
DL TOTAL (I) | 578 256.00 | 288 532.00 | | 578 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 21 121.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 650.00 | 226 585.00 | | 144 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 451.00 | 297 446.00 | | 148 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 707.00 | 585 978.00 | | 726 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 451.00 | 297 446.00 | | 148 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 588.00 | | 5 771.00 | 91 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 95 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | 5 771.00 | 7 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 4 534.00 | 2 446.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 4 534.00 | 2 446.00 | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 211 025.00 | 211 025.00 | | 211 025.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 227.00 | 238 147.00 | 80.00 | 238 227.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |