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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 856.00 | 5 207.00 | 23 649.00 | 28 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 810.00 | 16 231.00 | 41 579.00 | 57 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 881.00 | 21 438.00 | 333 443.00 | 354 881.00 |
BT Marchandises | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 695.00 | 21 438.00 | 613 257.00 | 634 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 421.00 | | | 576 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 257.00 | | | 613 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 354 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 86 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 863.00 | 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 863.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 793.00 | 47 093.00 | 191 798.00 | 291 793.00 |
VI Groupe et associés | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 421.00 | 331 722.00 | 191 798.00 | 576 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
ST Autres comptes | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |