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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 359.00 | | 1 398 359.00 | 1 398 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 879.00 | | | 1 360 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 359.00 | | | 1 398 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VI Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |