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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 4 361.00 | 1 238.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 299.00 | 5 042.00 | 747 257.00 | 752 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BZ Autres créances | 585 585.00 | | 585 585.00 | 585 585.00 |
CF Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 249.00 | | 653 249.00 | 653 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 548.00 | 5 042.00 | 1 400 506.00 | 1 405 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
DL TOTAL (I) | 761 673.00 | | | 761 673.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
EA Autres dettes | 320 224.00 | | | 320 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 506.00 | | | 1 400 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 753 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 752 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 042.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 224.00 | 320 224.00 | | 320 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 579.00 | 578 579.00 | | 578 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 756.00 | 642 756.00 | | 642 756.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 833.00 | 473 833.00 | | 473 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |