| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 470 586.00 | 1 750.00 | 468 836.00 | 470 586.00 |
AP Constructions | 134 034.00 | 7 611.00 | 126 423.00 | 134 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 616.00 | 110 475.00 | 1 255 140.00 | 1 365 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 493.00 | 37 524.00 | 412 969.00 | 450 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 481.00 | 157 361.00 | 2 290 120.00 | 2 447 481.00 |
BN En cours de production de biens | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
CF Disponibilités | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 820.00 | | 684 820.00 | 684 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 301.00 | 157 361.00 | 2 974 941.00 | 3 132 301.00 |
CU Autres participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 700.00 | | | 1 683 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 208.00 | | | 1 859 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793.00 | | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 798.00 | | | 843 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
EA Autres dettes | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 733.00 | | | 1 115 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 941.00 | | | 2 974 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 237.00 | | | 435 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 746 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 066.00 | 2 447 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 066.00 | 2 445 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 624.00 | 7 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164 624.00 | 7 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 853.00 | 143 357.00 | 502 110.00 | 823 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 489.00 | | | 309 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 179.00 | 315 179.00 | | 315 179.00 |
VW T.V.A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 733.00 | 435 237.00 | 502 110.00 | 1 115 733.00 |