| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 443.00 | | 4 145 443.00 | 4 145 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 483.00 | | 4 579 483.00 | 4 579 483.00 |
CU Autres participations | 4 026 860.00 | | 4 026 860.00 | 4 026 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 646 876.00 | | | 646 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 574.00 | | | 3 205 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 607.00 | | | 3 932 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 483.00 | | | 4 579 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 033.00 | | | 727 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 161 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 906.00 | 4 145 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 4 145 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161 348.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 574.00 | | 2 310 320.00 | 3 205 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 855 000.00 | | | 3 855 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 495.00 | 430 818.00 | 102 677.00 | 533 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 607.00 | 727 033.00 | 2 310 320.00 | 3 932 607.00 |