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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 481.00 | 24 329.00 | 96 913.00 | 145 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 409.00 | 25 257.00 | 96 913.00 | 146 409.00 |