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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 778.00 | | 577 778.00 | 577 778.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 152.00 | | 602 152.00 | 602 152.00 |
CU Autres participations | 577 778.00 | | 577 778.00 | 577 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
DL TOTAL (I) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 654.00 | | | 380 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 152.00 | | | 602 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 778.00 | | | 577 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 778.00 | | | 577 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 034.00 | 42 259.00 | 172 016.00 | 258 034.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 654.00 | 164 879.00 | 172 016.00 | 380 654.00 |