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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 5 804.00 | 1 633.00 | 4 171.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 1 284.00 | 406.00 | 877.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 166.00 | 23 454.00 | 9 712.00 | 33 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 762.00 | 95 124.00 | 20 637.00 | 115 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 278.00 | 135 333.00 | 79 945.00 | 215 278.00 |
BT Marchandises | 2 186 086.00 | 112 290.00 | 2 073 795.00 | 2 186 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 384.00 | 9 828.00 | 490 556.00 | 500 384.00 |
BZ Autres créances | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
CF Disponibilités | 500 875.00 | | 500 875.00 | 500 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 734.00 | 122 119.00 | 3 473 615.00 | 3 595 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 013.00 | 257 452.00 | 3 553 561.00 | 3 811 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 320.00 | | | 2 140 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 839.00 | | | 2 272 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 393.00 | | | 890 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
EA Autres dettes | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 721.00 | | | 1 280 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 561.00 | | | 3 553 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 926.00 | | | 1 258 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 618.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 274 225.00 | 161 935.00 | |
6T Sur comptes clients | | 10 065.00 | 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 291.00 | 162 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 291.00 | 162 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 119.00 | 162 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 393.00 | 890 393.00 | | 890 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 483 237.00 | 483 237.00 | | 483 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 366.00 | | | 581 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 055.00 | | | 580 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 813.00 | 908 813.00 | | 908 813.00 |
VW T.V.A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 926.00 | 1 258 926.00 | | 1 258 926.00 |