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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 598.00 | 15 474.00 | 10 123.00 | 25 598.00 |
AH Fonds commercial | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AN Terrains | 67 952.00 | 60 431.00 | 7 520.00 | 67 952.00 |
AP Constructions | 135 987.00 | 110 873.00 | 25 113.00 | 135 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 12 630.00 | 617.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 037.00 | 297 279.00 | 124 757.00 | 422 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 691.00 | 496 690.00 | 212 001.00 | 708 691.00 |
BT Marchandises | 1 444 693.00 | 41 427.00 | 1 403 266.00 | 1 444 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 186.00 | 3 509.00 | 186 676.00 | 190 186.00 |
BZ Autres créances | 422 297.00 | | 422 297.00 | 422 297.00 |
CF Disponibilités | 363 773.00 | | 363 773.00 | 363 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 400.00 | 44 936.00 | 2 408 463.00 | 2 453 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 092.00 | 541 627.00 | 2 620 465.00 | 3 162 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 020.00 | | | 1 434 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 481.00 | | | 1 662 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 929.00 | | | 708 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 983.00 | | | 957 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 465.00 | | | 2 620 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 574.00 | | | 953 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 876 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 599.00 | 708 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 572.00 | 67 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 026.00 | 639 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 541.00 | 47 541.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 85 963.00 | 44 536.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 472.00 | 44 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 013.00 | 92 077.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 931.00 | 44 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 929.00 | 708 929.00 | | 708 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 938.00 | 623 938.00 | | 623 938.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 574.00 | 953 574.00 | | 953 574.00 |